Changes between Version 2 and Version 3 of regente:manuales:prov_comp_ret_monto_fijo

Timestamp:

10/14/11 11:37:31 (13 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:prov_comp_ret_monto_fijo

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  * Lo anterior se puede solucionar administrativamente dejando registrado que el sobrante se considera como un anticipo al proveedor, a utilizar para compensar en futuras facturas de ese proveedor.
  * De hecho, esa solución administrativa se puede resolver de manera sencilla con el [wiki:regente:manuales:asistente_orden_pago asistente de orden de pago]: en el paso 2, cuando se cargan valores por más del monto a pagar, se puede tildar en "cargar diferencia como anticipo".
- * El problema se da cuando al proveedor le corresponden retenciones: actualmente (al vie 14/10/2011) el sistema no resuelve la situación en la cual en el paso 2 se decide dejar el sobrante. Al entrar al paso 2 el sistema indicó un monto de retención que al finalizar el pago se ve modificado porque se agrega un monto de retención por anticipos.
+ * El problema se da cuando al proveedor le corresponden retenciones: actualmente (al vie 14/10/2011) el sistema no resuelve la situación en la cual en el paso 2 se decide entregar el sobrante al proveedor como anticipo. Al entrar al paso 2 el sistema indicó un monto de retención que al finalizar el pago se ve modificado porque se agrega un monto de retención por sobrantes/anticipos.
  === Solución ===
-Para solucionar esa situación se propone:
- * Hacer el pago total como un anticipo utilizando la fórmula de cálculo del monto a anticipar considerando retenciones (ver más abajo).
- * Compensar los comprobantes pendientes contra ese anticipo utilizando el asistente de orden de pago y generando una orden de pago en cero (y al anticipo le va a quedar un saldo para utilizar con futuras facturas del proveedor).
+Para solucionar esa situación se proponen dos pasos:
+ * 1/2) Hacer el pago total como un anticipo, poniendo como pago total lo que surja de la ''fórmula de cálculo del monto a anticipar considerando retenciones'' (ver más abajo).
+ * 2/2) Compensar los comprobantes pendientes contra ese anticipo utilizando el asistente de orden de pago y generando una orden de pago en cero (y al anticipo le va a quedar un saldo para utilizar con futuras facturas del proveedor).
  === Fórmula de cálculo del monto a anticipar considerando retenciones ===
 Ejemplo:
  * Se tiene un cheque de terceros por $10.000,00 y se desea entregar ese cheque a un proveedor
  * Se [wiki:regente:manuales:anticipos_a_proveedores carga un anticipo] por $10.000,00.
- * Luego de grabar, por las reglas de retención, se cargan retenciones por $274,93 (retenciones de ganancias e ingresos brutos).
- * Se eliminan las filas y se vuelve a cargar un anticipo pero esta vez por: 10000/(1-247,93/10000)
- * Generalizando, la fórmula para el nuevo monto a anticipar luego de que el sistema calculó una retención inicial es:[[BR]] '''monto_cheque/(1-retencion_inicial/monto_cheque)'''.
+ * Al grabar por primera vez el anticipo, por las reglas de retención, se cargan retenciones por $274,93 (retenciones de ganancias e ingresos brutos). Así que en el anticipo quedó que hay que entregar un cheque por $9.752,07 y certificados de retención por $274,93 (esto no sirve porque el valor -cheque de terceros- ya existe y es de $10.000,00. Así que ...)
+ * Se eliminan las filas y se vuelve a cargar un anticipo pero esta vez por: 10000/(1-247,93/10000) (es decir: 10254,2332)[[BR]]Generalizando, la fórmula para el nuevo monto a anticipar luego de que el sistema calculó una retención inicial es:[[BR]] '''monto_cheque/(1-retencion_inicial/monto_cheque)'''.
+ * Se graba nuevamente el comprobante y luego de grabado se puede ver que quedan dos filas:
+  * Una por $10.000,00 en cheque de terceros
+  * Otra por $254,24 en retenciones
 Nota: no es infalible ya que pueden haber situaciones en las cuales las reglas de retención varían entre un monto y otro, pero en general resulta una solución.