| 15 | | * Así como cada cajero (al realizar una cobranza de contado, de cuota o por anticipo) genera un cupón de tarjeta (a través de la terminal) o recibe un cupón de pago de mutual (ver [wiki:regente:manuales:cajeros la actividad de los cajeros]), simultáneamente esos cupones van quedando registrados en la cartera de cupones del sistema. Sobre esos cupones se puede realizar un seguimiento desde la administración para asegurar el normal flujo de todo su ciclo de vida desde que ha ingresado a la organización (cuando realizó el pago el cliente en la caja) hasta que el mismo es totalmente acreditado (cuando la administradora realiza la acreditación o pago de esos cupones). |
| 16 | | * Es así que para su seguimiento, cada cupón puede encontrarse en alguno de los siguientes estados: |
| 17 | | * En cartera: los cupones han sido recibidos o generados por los cajeros y se encuentran en poder de los cajeros o en poder de la tesorería de la organización. |
| 18 | | * Presentados:[[BR]]En el caso de cobranzas de tarjetas con terminal, los cupones se consideran presentados cuando en tesorería se los controló contra el cierre de lote y se registró la presentación en el sistema (normalmente una presentación coincide con un lote).[[BR]]En el caso de cobranza de cupones manuales o de mutuales con cuponera, los cupones se consideran presentados cuando en tesorería se agruparon en un lote por administradora y fueron presentados a esa administradora para reclamar su cobranza. |
| 19 | | * Parcialmente acreditados: un cupón se encuentra parcialmente acreditado cuando ya se ha comenzado a cobrar parte de su valor pero no todo. El mismo ha sido incluido en alguna acreditación que la administradora hizo a la organización. El caso típico es cuando, ciertos convenios entre la administradora y la organización, son tales que se establece que las mismas cuotas que el cliente va pagando mensualmente a la administradora, la administradora va liquidando también mes a mes y al mismo ritmo la acreditación cuota a cuota a la organización. |
| 20 | | * Totalmente acreditados: un cupón, a través de aparecer en una o más acreditaciones, ha sido totalmente pagado por parte de la administradora hacia la organización (por supuesto descontando los aranceles, retenciones e impuestos). Más allá de que el registro digital de ese cupón nunca va a dejar de estar en el sistema, se lo considera a su ciclo de vida agotado en el sistema. Por cuenta del mismo ya se ha recibido por caja de tesorería toda su acreditación. |
| | 16 | * |
| | 17 | * 1. LLEGADA DE LA MERCADERIA A MUELLE DE ENTRADA: |
| | 18 | * • EL RESPONSABLE DE DEPOSITO CONTROLA LA MERCADERIA ENTRANTE CONTRA REMITO Y/O FACTURA DE PROVEEDOR, A CONTINUACION: |
| | 19 | * o VERIFICA LAS CANTIDADES Y EL ESTADO DE LA MERCADERIA. |
| | 20 | * o SEPARA LA MERCADERIA DAÑADA PAR ENVIAR A DEPOSITO DE CUARENTENA. |
| | 21 | * o CARGA EL REMITO DE INGRESO (DE NO EXISTIR USA DATOS DE FACTURA) CON ORIGEN (EXTERNO) DE PROVEEDOR Y CON DESTINO (INTERNO) A DEPOSITO NORMAL (SE DEJA ASENTADO |
| | 22 | EN EL COMPROBANTE EL NRO DE REMITO Y FACTURA DE PROVEEDOR). |
| | 23 | * o CARGA EL REMITO INTERNO DE EGRESO POR LA MERCADERIA DAÑADA O FALTANTE CON ORIGEN DEPOSITO NORMAL Y DESTINO INTERNO EL DEPOSITO DE CUARENTENA (RELACIONANDOLO CON |
| | 24 | EL NRO DE REMITO Y FACTURA DEL PROVEEDOR). |
| | 25 | * o ENVIA FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION PARA SU REGISTRACION. |
| | 26 | |
| | 27 | * 2. LLEGADA DE FACTURA DE PROVEEDOR A ADMINISTRACION: |
| | 28 | * • EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES INGRESA AL SISTEMA LA FACTURA DEL PROVEEDOR. |
| | 29 | * |
| | 30 | * 3. LLEGA EL MOMENTO DE REALIZAR UN PAGO AL PROVEEDOR: |
| | 31 | * • EL RESPONSABLE DE PROVEEDORES COMIENZA A CONFECCIONAR LA ORDEN DE PAGO AL PROVEEDOR, EN ESE MOMENTO PUEDEN PASAR TRES COSAS: |
| | 32 | * o EL SISTEMA NO INFORMA NADA Y SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA. |
| | 33 | * o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE VA A MANDAR EL REEMPLAZO DE ESA MERCADERIA (DAÑADA O FALTANTE), A PARTIR DE AHÍ SE LE CONFECCIONA LA ORDEN DE PAGO POR EL TOTAL DE LA FACTURA O POR UN PARCIAL COMO PAGO A CUENTA. |
| | 34 | * o EL SISTEMA INFORMA AL ENCARGADO QUE EXISTE MERCADERIA EN EL DEPOSITO DE CUARENTENA PENDIENTE DE DEVOLUCION POR ESTAR DAÑADA O INGRESADA COMO FALTANTE EN EL CONTROL INICIAL DEL REMITO DE PROVEEDOR QUE ES ORIGEN DE OPERACIÓN. A PARTIR DE ESE MOMENTO SE LLAMA AL PROVEEDOR INFORMANDOLE DEL TEMA Y EL CONSULTADO DICE QUE, SE LE DESCUENTE DEL PAGO. EN ESTE CASO HAY QUE HACER TRES COSAS: |
| | 35 | * REALIZAR LA ORDEN DE PAGO POR EL VALOR DE LA MERCADERIA SANA. |
| | 36 | * REALIZAR EL REMITO DE SALIDA CON ORIGEN INT Y DEST.EXT.PROVEEDOR. |
| | 37 | * REALIZAR LA NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA (RELAC. CON REMITO INGR.) |
| | 38 | * CONCILIAR NOTA DE CREDITO CON REMITO |
