Changes between Version 11 and Version 12 of regente:manuales:conc_bancaria

Timestamp:

12/09/10 16:15:34 (13 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:conc_bancaria

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   * Cuenta bancaria. Hay que elegir la cuenta que se va a conciliar con un [wiki:regente:manuales:buscador buscador].
   * Id de extracto: hay que tipear el nro de extracto que se acabó de grabar con los datos mínimos: en el ejemplo de las imágenes que se están siguiendo es el "18".
+  * Tildar en "Permitir conciliar sobre el resultado" para que el listado muestre en cada fila un casillero para tildar y destildar movimientos.
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 [[Image(cb05.jpg)]]
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- * Seis
+ * Al hacer clic en "Generar" aparece el listado con los movimientos candidatos. Se puede ir tildando la casilla de la izquierda a medida que se va detectando cada movimiento en el extracto original. En la imagen que sigue se puede ver que han sido tildados casi todos los movimientos. Los movimientos se pueden buscar con CTRL-F y tipeando algún detalle distintivo como su importe por ejemplo. Además los movimientos aparecen ordenados por fecha y probablemente ese ordenamiento no difiera mucho del ordenamiento del extracto original.[[BR]]Puede ocurrir que algún movimiento no figure en el sistema, quizá porque no haya sido provocado por algún movimiento propio del sistema como un pago a proveedor, el depósito de un cajero de una sucursal a tesorería, etc. Por ejemplo puede tratarse de la cobranza de algún servicio, de algún reintegro, etc. Para esos casos se puede cargar el movimiento directamente haciendo clic en el nro "0" que figura en la primer fila del listado en la columna id_valor. Eso va a hacer que se abra un formulario [wiki:regente:manuales:abm abm] de valores / movimientos y habrá que cargar y guardar ahí los datos del movimiento. Recargando el listado aparece el movimiento cargado.
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 [[Image(cb06.jpg)]]
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- * Siete. Hacer notar que viendo el final del listado, como se ha elegido una fecha hasta muy lejana, aparecen movimientos que todavía no fueron acreditados, típicamente son todos cheques emitidos. En su momento, al detectar la acreditación, se conciliarán.
+ * Luego de la sesión de conciliación, hay que dejar grabadas estas novedades. El tildar cada fila no es suficiente. Hace falta hacer clic en el botón "Guardar Cambios" que hay al final del listado. Al desplazarse al final del listado, además del botón para grabar, se pueden ver los movimientos que todavía no fueron acreditados. Típicamente son todos cheques emitidos. En su momento, al detectar la acreditación, se conciliarán.
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 [[Image(cb07.jpg)]]
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- * Ocho. Proyección de saldo / Pronóstico de saldo: Si se tilda "incluir en el saldo lo no conciliado" el saldo, que hasta ahora sólo se veía afectado por los movimientos conciliados, comienza a ser afectado por todos los movimientos, los conciliados y no conciliados. Eso permite ver una proyección de cómo se modificará el saldo cuando por ejemplo se acrediten los cheques que están emitidos y que figuran en el listado, para tener una idea de cuáles serán los depósitos que habrá que realizar para ir cubriendo día a día o semana a semana dichos compromisos. (mencionar tb. o hacer referencia, puede ser con un link a su tema que lo describa, al listado que muestra semana a semana los compromisos de cheques emitidos y que se puede clickear en una semana y ver los detalles).
+ * Ocho. Proyección de saldo / Pronóstico de saldo: Si se tilda "incluir en el saldo lo no conciliado" el saldo, que hasta ahora sólo se veía afectado por los movimientos conciliados, comienza a ser afectado por todos los movimientos, los conciliados y no conciliados. Eso permite ver una proyección de cómo se modificará el saldo cuando por ejemplo se acrediten los cheques que están emitidos y que figuran al final del listado, para tener una idea de cuáles serán los depósitos que habrá que realizar para ir cubriendo día a día o semana a semana dichos compromisos. Una información similar brinda el listado al que se accede con el menú Valores - Listado de cheques propios pend. de cobro., aunque sin pronóstico de saldo pero con un resumen semanal de compromisos a acreditarse y la posibilidad de entrar a cada semana a ver los detalles.
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 #!div style="text-align: left"
 [[Image(cb08.jpg)]]
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- * Nueve. Acá se puede ver cómo el saldo evoluciona con todos los movimientos, incluso los no conciliados:
+ * Puede verse en esta imagen cómo los movimientos futuros afectan al saldo luego de tildar "incluir en el saldo lo no conciliado":
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 [[Image(cb09.jpg)]]
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- * Diez
+ * La barra de abajo del listado, además del botón para guardar las conciliaciones realizadas y además del tilde para incluir en el saldo lo no conciliado, tiene un combo o cuadro combinado que permite tener otras vistas de la información: en particular es posible ver únicamente los movimientos conciliados o los movimientos no conciliados ...
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 #!div style="text-align: left"
 [[Image(cb10.jpg)]]
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- * Once
+ * ... Por ejemplo, al elegir ver sólo los movimientos "Conciliados" el listado oculta todos los movimientos que no tienen tilde:
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 #!div style="text-align: left"
 [[Image(cb11.jpg)]]
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- * Doce: no hay imagen pero al final indicar que hay que "guardar los cambios" con el botón de grabar al final del listadop.
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- === Nota Relacionada ===
- * xxxxx
+ * Una vez finalizada la sesión de conciliación se puede hacer clic en el botón "Guardar cambios" para grabar la conciliación en su estado actual. La próxima vez que se genere este listado, mientras se pidan los mismos criterios (por ejemplo: extracto 18 en este caso) los movimientos ya conciliados ya van a aparecer con el tilde.[[BR]]Siempre al final del listado, en otro color, aparece el "saldo final objetivo" que no es otro que el saldo final cargado en los datos mínimos del extracto al inicio de este documento. A medida que se van detectando y tildando todos los movimientos, el saldo del listado (que figura en la última fila) se va a acercar al saldo final objetivo. Si coinciden, al guardar los cambios, el sistema marca al extracto (en este caso el 18) como "conciliado".