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Cómo gestionar los cheques rechazados o cambios de cheques.

Existe la situación en la cual un cheque regresa a la organización y debe ser reemplazado. Algunas razones pueden ser las siguientes:

• Un cheque de terceros entregado a un proveedor ha sido rechazado en el banco y el proveedor lo regresa a la organización reclamando el reemplazo del mismo.
• Un cheque propio entregado a un proveedor ha sido rechazado en el banco y el proveedor lo regresa a la organización reclamando el reemplazo del mismo.
• Un cheque de terceros se ha depositado y ha sido rechazado.
• Un cheque entregado a un proveedor es devuelto por el proveedor (por la razón que sea, quizá antes de cumplirse su fecha de pago) para que sea reemplazado por otro, o por efectivo, etc.

Para todos esos casos lo más conveniente es utilizar la "Gestión de cheques rechazados y cambios de cheques" de Regente.

Pasos (con un ejemplo)

• Acceder al menú "Valores - Cheques Rechazados / Recuperados"

  

• En el formulario que aparece, se debe indicar de qué valor se trata (seguro que está registrado en el sistema) y también se debe indicar a qué estado se desea pasar el valor al retomarlo (en principio los valores posibles son Rechazado o Recuperado).

  

• En el buscador de valores, utilizar la búsqueda alfabética y buscar por número de cheque, en ese ejemplo: 63864928.

  

• Una vez cargado el cheque, del mismo pueden verse datos como el monto y en el cuadro de abajo pueden verse más datos como por ejemplo:
  • De qué cliente proviene: si se trata de un cheque de terceros, probablemente se indique acá qué cliente ha entregado este cheque a la organización. Si es un cheque propio o si el cheque fue cargado en el sistema directo a la cartera de valores y de manera manual, luego no se indica nada en esta área. Si proviene de un cliente, seguro que al generar el proceso una de las cosas que va a ocurrir es que se va a devengar en la cuenta del cliente una nota de débito por (al menos) el monto del valor, para en el futuro poder cobrar al cliente nuevamente este monto desde cualquier caja.
  • A qué proveedor fue entregado: si no se trata de un cheque de terceros que se ha intentado depositar, o si es un cheque propio, probablemente se indique acá a qué proveedor se le ha entregado el valor. Si se indica un proveedor, seguro que al generar el proceso una de las cosas que va a ocurrir es que se va a devengar en la cuenta del proveedor una nota de débito interna por el monto del valor, para en el futuro poder hacer una orden de pago contra esa nota de débito reponiendo este valor recibibo por otro u otos valores.

    

• Cinco

  

• Seis

  

• Siete

  

• Ocho

  

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