[wiki:regente:manuales Volver] [[BR]] === Registración de asiento de sueldos === Más allá de que el sistema Regente actualmente no incluye un módulo de administración de recursos humanos, es posible registrar ciertas actividades relacionadas, como por ejemplo el pago de sueldos. En estos pasos se va a indicar cómo tiene que cargarse en Regente el pago de sueldos, para que quede reflejada con esa carga la registración contable y la registración bancaria del mismo. '''Descripción breve''': la idea es registrar un asiento contable (minuta o asiento del subdiario de egresos) que automáticamente deja el registro para una futura conciliación bancaria. '''Descripción ampliada''': PASOS: * Menú: Contabilidad - Asientos - Asientos. Y luego "Nuevo". * Cargar en la cabecera del asiento: mes - año, subdiario (minutas o egresos), tipo de movimientos (minuta si es una minuta o "movimiento al subdiario de egresos"), plantilla (plantilla de "asiento de sueldos" si es que está cargada). Cargar también el día del mes en que se va a fechar el asiento y en el concepto, como una observación: "asiento de sueldos". {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(sueldos01.jpg)]] }}} * Nota: no es obligatorio indicar plantilla. Si existe una plantilla (asiento típico) para sueldos, se puede buscar y al elegir la misma ya se va a cargar el asiento contable con todas las cuentas tanto en el debe como en el haber. Lo único que le va a faltar al asiento es indicar los importes y los datos de la transferencia (se continúa con la descripción asumiendo que no se ha elegido una plantilla). * Debe: se carga la cuenta de sueldos y por el importe total de los sueldos de toda la organización. * Haber: se carga el subcódigo contable que representa a la cuenta bancaria desde donde se va a transferir el monto de sueldos. También se carga el importe por el total de sueldos. En la misma fila se carga el nro. de transferencia (en la columna "Nro.Valor") (si no se lo conoce se puede agendar un nro. de referencia). En la columna "Fec.Emis.Val" se carga la fecha en que ocurre la transferencia. La columna "Fec.Venc.Val" se deja en blanco: esa es la forma de indicar al sistema que lo que se está cargando es una transferencia y no un cheque.[[BR]]Notar que al cargar la fila del haber, comenzando por ejemplo por el subcódigo contable / cuenta, presionando es posible desplazarse por los distintos campos / columnas. Al haber elegido un subcódigo contable relacionado a una cuenta bancaria, luego de cargarse el importe y al presionar enter el cursor se posiciona en la siguiente columna (Nro.Valor) ya que a partir de ahí son columnas que sólo se cargan si la cuenta contable está relacionada a una cuenta bancaria. Si se hubiera tratado de cualquier otra cuenta, luego de presionar en la columna importe el sistema propone agregar una nueva fila. {{{ #!div style="text-align: left" [[Image(sueldos02.jpg)]] }}} * Al grabar queda registrado el asiento así como el movimiento bancario (débito / transferencia) para la conciliación bancaria.[[BR]]Notar que el nro de transferencia, en la columna "Nro.Valor", luego de grabarse está acompañado del prefijo "DB:" indicando que se trata de un débito o transferencia bancaria. {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(sueldos03.jpg)]] }}} '''Comprobación''' * Para ver la registración contable, una manera es generar el mayor de alguna de las cuentas involucradas, por ejemplo la cuenta bancaria:[[BR]]Menú: Contabilidad - Listados - Mayor de cuenta. * Criterios: {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(sueldos04.jpg)]] }}} * Salida: {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(sueldos05.jpg)]] }}} * Para ver la registración bancaria, una manera es abrir el módulo que permite la conciliación bancaria para verificar que el movimiento aparece como pendiente de conciliar:[[BR]]Menú Valores - Listado Bancos Extractos {{{ #!div style="text-align: center" [[Image(sueldos06.jpg)]] }}} [[BR]] [wiki:regente:manuales Volver]