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Cómo realizar un pago a proveedor por un monto específico y considerando retenciones

Planteo de la situación

• Hay situaciones en que por ejemplo se desea entregar un cheque de terceros que está en cartera a un proveedor.
• Ese cheque es de un importe mayor a la deuda con el proveedor.
• Lo anterior se puede solucionar administrativamente dejando registrado que el sobrante se considera como un anticipo al proveedor, a utilizar para compensar en futuras facturas de ese proveedor.
• De hecho, esa solución administrativa se puede resolver de manera sencilla con el asistente de orden de pago: en el paso 2, cuando se cargan valores por más del monto a pagar, se puede tildar en "cargar diferencia como anticipo".
• El problema se da cuando al proveedor le corresponden retenciones: actualmente (al vie 14/10/2011) el sistema no resuelve la situación en la cual en el paso 2 se decide entregar el sobrante al proveedor como anticipo. Al entrar al paso 2 el sistema indicó un monto de retención que al finalizar el pago se ve modificado porque se agrega un monto de retención por sobrantes/anticipos.

Solución

Para solucionar esa situación se proponen dos pasos:

• 1/2) Hacer el pago total como un anticipo. Si se trata de un cheque de terceros y hay retenciones el anticipo va a quedar con un total de mayor monto al del cheque de terceros, al sumarse los importes a retener.
• 2/2) Compensar los comprobantes pendientes contra ese anticipo utilizando el asistente de orden de pago y generando una orden de pago en cero (y al anticipo le va a quedar un saldo para utilizar con futuras facturas del proveedor).

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