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Cómo realizar una conciliación bancaria

Resumen:

La idea es tomar un resumen bancario o extracto bancario y cargarlo en Regente para armar su equivalente digital. Ese resumen puede ser enviado por el banco por correo postal, puede ser bajado de internet, puede ser a causa de consultar la cuenta del banco por internet y ver los movimientos del mes, etc.
En cualquier caso ese documento es un extracto bancario, y en el mismo seguramente hay elementos mínimos como por ejemplo:

• Saldo inicial del extracto.
• Saldo final del extracto.
• Fecha de emisión
• Nro de cuenta y banco.

Ese extracto bancario, con esos datos mínimos, se carga en Regente y luego, con un listado de movimientos que hay en Regente y que probablemente se encuentren mencionados en el extracto, uno a uno se van confirmando los movimientos que hay en ese listado mientas se los va detectando en el extracto.
. El proceso finaliza cuando se han encontrado y confirmado todos los movimientos que figuran en el extracto. Al haber encontrado todos los movimientos, seguramente que van a coincidir tanto el saldo final del extracto bancario como el saldo final del extracto digital cargado en Regente (formado por los datos mínimos del extracto más todos los movimientos confirmados en él).

Detalles:

• Lo primero que hay que hacer es, contando con el extracto bancario, ir a crearlo en Regente para que tenga existencia digital en el sistema con los datos mínimos. El menú es: Valores - Bancos Extractos

  

• En este punto hay que elegir el botón "Nuevo" para crear un nuevo extracto:

  

• Aparece un formulario en blanco para cargar los datos. Como se dijo, se toman los siguientes datos del extracto y se los replica en este formulario: Fecha de emisión, Saldo inicial, Saldo final y cuenta bancaria. El nro. de cuenta bancaria no se tipea libremente sino que existe un buscador para elegir de una lista ya codificada de cuentas bancarias de la organzación.

  

• Cuatro

  

• Cinco

  

• Seis

  

• Siete. Hacer notar que viendo el final del listado, como se ha elegido una fecha hasta muy lejana, aparecen movimientos que todavía no fueron acreditados, típicamente son todos cheques emitidos. En su momento, al detectar la acreditación, se conciliarán.

  

• Ocho. Proyección de saldo / Pronóstico de saldo: Si se tilda "incluir en el saldo lo no conciliado" el saldo, que hasta ahora sólo se veía afectado por los movimientos conciliados, comienza a ser afectado por todos los movimientos, los conciliados y no conciliados. Eso permite ver una proyección de cómo se modificará el saldo cuando por ejemplo se acrediten los cheques que están emitidos y que figuran en el listado, para tener una idea de cuáles serán los depósitos que habrá que realizar para ir cubriendo día a día o semana a semana dichos compromisos. (mencionar tb. o hacer referencia, puede ser con un link a su tema que lo describa, al listado que muestra semana a semana los compromisos de cheques emitidos y que se puede clickear en una semana y ver los detalles).

  

• Nueve. Acá se puede ver cómo el saldo evoluciona con todos los movimientos, incluso los no conciliados:

  

• Diez

  

• Once

  

• Doce: no hay imagen pero al final indicar que hay que "guardar los cambios" con el botón de grabar al final del listadop.

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