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12/09/10 15:52:52 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:conc_bancaria

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 [[Image(cb02.jpg)]]
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- * Aparece un formulario en blanco para cargar los datos. Como se dijo, se toman los siguientes datos del extracto y se los replica en este formulario: Fecha de emisión, Saldo inicial, Saldo final y cuenta bancaria. El nro. de cuenta bancaria no se tipea libremente sino que existe un [wiki:regente:manuales:buscador buscador] para elegir de una lista ya codificada de cuentas bancarias de la organzación.
+ * Aparece un formulario en blanco para cargar los datos. Como se dijo, se toman los siguientes datos del extracto y se los replica en este formulario: Fecha de emisión, Saldo inicial, Saldo final y cuenta bancaria. El nro. de cuenta bancaria no se tipea libremente sino que existe un [wiki:regente:manuales:buscador buscador] para elegir de una lista ya codificada de cuentas bancarias de la organzación.[[BR]]El extracto se graba y recibe un id (en la imagen es el "18").
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- * Cuatro
+ * Una vez cargado el extracto hay que salir y volver al menú principal. Ahora hay que vincularle todos los movimientos del sistema que sean detectados en el extracto original. Para eso se va a utilizar un [wiki:regente:manuales:asistente listado / asistente] al cual se accede con el menú "Valores - Listado Bancos Extractos":
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- * Cinco
+ * Para generar el listado que nos va a permitir realizar la conciliación entre los datos del sistema y los del banco, es necesario establecer algunos criterios para que el sistema proponga los movimientos que probablemente se encuentren en el extracto:
+  * Fechas desde y hasta: es para tomar movimientos candidatos a conciliar que se encuentren entre esas fechas. Para los depósitos y transferencias se trata de la fecha en que ha ocurrido ese movimiento. Para los cheques emitidos se trata de la fecha para la que fueron emitidos, la fecha en la cual ya el proveedor lo puede acreditar: la acreditación bancaria puede aparecer un poco después de esa fecha.[[BR]]Para la fecha desde conviene tipear la misma fecha desde que abarca el extracto bancario original. Para la fecha hasta conviene poner una fecha futura de tal manera de que al final del listado aparezcan todos los cheques que han sido emitidos. Esos cheques emitidos, si tienen fecha futura, seguramente que no van a ser conciliados en esta sesión pero sí van a ser útiles para saber cuál es el grado de compromiso de la cuenta a futuro. Es que este listado no sólo va a permitir conciliar sino que también va a permitir tener un pronóstico de cómo se va a ir comportando el saldo de la cuenta a futuro para saber por ejemplo cuándo yu por cuánto habrá que cubrir la cuenta.
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