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08/13/10 14:05:25 (14 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:cajeros

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  == Actividades de los cajeros ==
 Algunas de las actividades del cajero consisten en:
- * '''A) Comprobantes y cobranza de contado''': por un lado, recibir al cliente que ha llegado a realizar una compra y que ha sido atendido por un vendedor: al mismo hay que emitirle factura, cobrarle y/o gestionarle el alta para el crédito.
- * '''B) Caja y cobranza de cuotas''': por otro lado, recibir al cliente que ha venido a realizar el pago de una cuota.
+ * '''A) Comprobantes y cobranza de contado''': recibir al cliente que ha llegado a realizar una compra y que ha sido atendido por un vendedor: al mismo hay que emitirle factura, cobrarle y/o gestionarle el alta para el crédito.
+ * '''B) Caja y cobranza de cuotas''': recibir al cliente que ha venido a realizar el pago de una cuota.
 La mejor manera para el cajero de realizar esas dos actividades es teniendo en todo momento abiertos dos Regente, cada uno en una solapa del navegador: una ingresando al menú "clientes - cobros" y otra ingresando a "clientes - facturas".[[BR]]
 A diferencia de los vendedores, los cuales habitualmente comparten puestos o "islas" de venta, cada cajero tiene su propio puesto de trabajo (pc) y su inicio de sesión debe ser con su usuario y su clave. Nunca un cajero va a trabajar con un inicio de sesión anónimo o genérico.
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  * Cierre de caja: botón cerrar.
  * Hay algunas transacciones que no sólo reflejan una novedad en caja sino que también reflejan cambios en otras cuentas.
-  * Ingreso por Cobranza a cliente de una cuota: ...
-  * Ingreso por anticipo de cliente: 
+  * Ingreso por Cobranza a cliente de una cuota: además del movimiento de caja se devenga el pago en la cuenta del cliente.
+  * Ingreso por anticipo de cliente: además del movimiento de caja también se devenga el pago (como anticipo) en la cuenta del cliente.
   * Egreso por vale a empleado: normalmente la cuenta de un empleado es como una cuenta corriente de cliente, así que además de la salida de caja, se devenga en la cuenta corriente del empleado (como cliente) el vale.
   * Depósito de valores en banco: en este caso se trata de un movimiento compuesto que no modifica el saldo general de la caja pero sí cambia de especie un monto.[[BR]]Puede ocurrir que por política de la empresa, una sucursal, en lugar de rendir ciertos valores (efectivo o cheques) a tesorería, realice el depósito directamente en la cuenta de la empresa en una sucursal bancaria cercana. En este caso no se considera que se hizo una rendición sino que se considera que se realizó un cambio de especie.[[BR]]Por ejemplo: un cajero deposita 2000 pesos en la cuenta bancaria de la organización. En su caja va a tener un egreso de 2000 en efectivo pero va a tener un ingreso de 2000 en "depósitos". Así, "depósitos" se considera como un valor: en este caso sería la boleta de depósito que el cajero tendrá que rendir a tesorería.[[BR]]Así que, continuando con el ejemplo, si antes de depositar tenía para rendir 3000 pesos en efectivo, luego del depósito va a tener para rendir 1000 pesos en efectivo y 2000 pesos en "depósitos": los valores que va a enviar a tesorería son billetes por 1000 pesos y una boleta de depósito por 2000: igualmente está rindiendo 3000 pesos sólo que en distinta especie.
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   * 1) Buscar al cliente por id o nro de doc o descripción. Botón Buscar: deuda vencida. Botón Toda la Deuda: toda la deuda.
   * 2) Luego de buscar al cliente, se presenta toda la deuda vencida que tiene el mismo. Hay que indicar simultáneamente qué deudas se van a cancelar y con qué monto y con qué medios de pago.
-  * Tema punitorios (auditoría / capital / intereses).
-  * Caso especial de recibos en cero (compensar totalmente comprobantes y notas de crédito).
-  * Caso especial de recibos en negativo (devolver dinero).
+  * 3) Grabar.[[BR]]Si en los medios de pago indicados se incluye por ejemplo "cheque", luego antes de grabar el sistema solicita que se carguen uno a uno los cheques.[[BR]]Si en los medios de pago indicados se incluye una tarjeta (de crédito o débito) luego el sistema va a solicitar que se cargue el nro. de cupón, nro. de autorización y cantidad de cuotas (datos que surgen de haber pasado el plástico por el postnet o lapos).
+  * Punitorios: según la política de la empresa, puede ocurrir que en cada cuota, además de mostrar la deuda, el sistema muestre los intereses punitorios que habría que cobrar por atraso.[[BR]]En una instalación típica, el cajero podrá aceptar lo que el sistema propone como cobranza de punitorios, cobrar más o cobrar menos. En todos los casos siempre queda registrada una "auditoría de punitorios" que los supervisores pueden consultar en cualquier momento con el menú de Regente "Clientes - Auditoría de punitorios".[[BR]]Política de punitorios:[[BR]]. Dado el monto que el cliente entrega para realizar un pago, el cajero primero debe cancelar interés y luego, si queda suficiente, puede cancelar el capital.[[BR]]. Si del punitorio propuesto no se cobra todo (una parte o nada) y se cobra al menos un centavo de capital, el resto de los punitorios no cobrados son "perdonados" (queda la auditoría).[[BR]]. Al cobrar algo de capital, la fecha para calcular punitorios se inicializa a la fecha del momento de ese pago.
+  * Recibos en cero: puede ocurrir que de un cliente se elijan documentos tales que el total del recibo quede en cero. Por ejemplo una factura por 100 pesos y una nota de crédito por 100 pesos. En ese caso al grabar se genera un recibo en cero: no ha modificado ni el saldo de la cuenta del cliente ni el saldo de la caja pero ha servido para "compensar", es decir, para marcar a ambos documentos como saldados y que están relacionados entre sí.
+  * Recibos en negativo: si es política de la empresa, el cajero puede devolver dinero a un cliente marcando más montos por notas de crédito que montos por comprobantes. Por ejemplo se ha decidido devolver el dinero a un cliente por lo que se ha generado una nota de crédito. Luego se hace un recibo por el total de esa nota de crédito.
  === Consejos para situaciones particulares ===
- * Módulo de facturación:
-  * Notas de crédito: indicar que lo preferible es enviar a cuenta corriente. Indicar que se puede duplicar de un comp. Indicar que se requiere de un permiso.
-  * Cheque: a cuenta corriente primero.
+ * Notas de crédito: siempre que haya que realizar una nota de crédito, lo más sencillo es hacerla con condición de venta "a cuenta corriente". De esa manera, más adelante se puede dar el uso que se desee a esa nota de crédito: dejarla devengada en la cuenta del cliente para futuras compras, cancelar parte de otra compra con esa nota de crédito, devolver el dinero, etc.[[BR]]La manera más sencilla de generar una nota de crédito es duplicando un comprobante (para cuando la nota de crédito está motivada / relacionada por un comprobante anterior). Ver botón duplicar al pie de cada comprobante. Al duplicar el sistema propone duplicar en una nota de crédito.[[BR]]Normalmente se requiere permiso de supervisor para autorizar una nota de crédito.
+ * Compras con cheques: si un cliente desea hacer una compra y en ese momento pagarla con cheques, lo más práctico es hacer un comprobante a cuenta corriente y luego en la caja (clientes - cobros) cobrar con tipo de pago "cheques".