Changes between Version 6 and Version 7 of regente:manuales:asistente_orden_pago

Timestamp:

09/30/10 10:17:06 (14 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:asistente_orden_pago

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  * efectivo para completar el saldo que reste
 En la solapa "Pagos" hay que hacer clic en "Nueva Fila" para cada uno de los valores a agregar (que van a ser tres además del certificado de retención: un cheque de terceros, un cheque propio y efectivo).[[BR]]
-En la primer fila se inserta el cheque de terceros. Para insertar un cheque de terceros no hay que completar los campos sino que hay que utilizar el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] en la columna "Id Valor" y elegir de entre todos los cheques en cartera cuál entregar al proveedor. En la imagen aparecen sólo dos cheques en cartera y se va a elegir uno por $1.000. ...
+En la primer fila se inserta el cheque de terceros. Para insertar un cheque de terceros no hay que completar los campos sino que hay que completar sólo dos campos de la fila:
+ * En la columna "medio de pago" hay que elegir "cheque de terceros" con el [wiki:regente:manuales:buscador buscador].
+ * En la columna "Id Valor" utilizar el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] y elegir de entre todos los cheques en cartera cuál entregar al proveedor. En la imagen de arriba aparecen sólo dos cheques en cartera y se va a elegir uno por $1.000.
 {{{
 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"
 [[Image(opasist03.jpg)]]
 }}}
-
+Una vez cargado el cheque de teceros, la fila queda completa.[[BR]]
+Se inserta una nueva fila, esta vez para cargar un cheque propio. En este caso se completan todos los campos "excepto" el campo "Id Valor":
+ * En "medio de pago" hay que elegir "cheque banco xxx" donde xxx es el banco/cuenta contra el cual se va a hacer el cheque. La organización que está utilizando Regente puede tener muchas cuentas corrientes con chequeras configuradas: hay que elegir de qué banco / cuenta es el cheque que se va a emitir.
+ * Completar el resto de las columnas a partir de la columna "Titular": puede que alguna se cargue automáticamente luego de haber elegido el "medio de pago", pero en definitiva deben tener estos datos (todos deben estar cargados en Regente y puede que algunos se carguen solos):
+  * Titular: el id de persona que representa a la organización que tiene instalado Regente (o la persona titular de la cuenta bancaria, que seguro es una persona allegada a la empresa o la propia razón social de la empresa / organización).
+  * Banco: el banco emisor del cheque.
+  * Cuenta: la cuenta bancaria
+  * Nro: el nro. del cheque. Más allá de que el sistema puede llegar a proponer cuál es el nro. del siguiente cheque disponible en la chequera, también se va a validar que sea un número no utilizado y que forme parte de las chequeras declaradas para la cuenta bancaria en el sistema (ver por ejemplo la carga de cuentas bancarias en el [wiki:regente:manuales:abms abm] que se accede por el menú Valores - Bancos Cuentas o hacer clic en la "lupa" del [wiki:regente:manuales:buscador buscador] de cuenta en la columna "cuenta").
+  * Fec. Emisión: fecha de emisión del cheque (típicamente es la fecha del día).
+  * Fec. Venc: fecha de vencimiento del cheque (fecha en que puede ser acreditado, caso de cheque de pago diferido).
+  * Importe: monto del cheque. En este ejemplo se va a hacer un cheque por $158.000
+Se inserta una tercera y última fila, esta vez para cargar el monto en efectivo que según lo que se indica en "Saldo a asignar" debe ser de $383,40
 {{{
 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"