Changes between Version 13 and Version 14 of regente:manuales:asistente_orden_pago

Timestamp:

09/30/10 11:01:51 (14 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:asistente_orden_pago

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  $163.500,00 TOTAL
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+Haciendo clic en "Siguiente" se continúa con el último paso.
  === Paso 3 de 3: pago realizado ===
+Este último paso es más bien pasivo en cuanto a que sirve para confirmar que el pago ha sido registrado y sirve también para imprimir la orden de pago y eventualmente los certificados de retención.[[br]]
+Arriba a la izquierda figura el id de orden de pago: es el número único asignado por el sistema a esta orden. En cualquier momento se puede utilizar este asistente, no para cargar un nuevo pago, sino para buscar este pago y desplazarse por los distintos pasos para ver cómo fue su generación: para esto se accede a este asistente con el menú Proveedores - Ordenes de pago Asist pero no ya para hacer clic en "nuevo" sino para cargar el id de orden de pago y hacer clic en "entrar".
 
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+En definitiva en esta pantalla se puede ver un resumen del pago registrado: arriba se muestra a qué proveedor se realizó el pago, a la izquierda se muestra qué valores fueron utilizados y a la derecha se muestra qué comprobantes fueron pagados (saldados o no).[[BR]]
+Con el botón "imprimir" se imprime la orden de pago: en realidad muestra una pantalla con una versión "apta para impresión" de la orden de pago y puede ser impresa por ejemplo por duplicado.
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 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"
 [[Image(opasist05.jpg)]]
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+Haciendo clic en la letra "G" dentro de retenciones, es posible imprimir el certificado de retención.
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 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"
 [[Image(opasist06.jpg)]]
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+Como actividad final, al proveedor se le hace firmar el duplicado de la orden de pago y se le entrega:
+ * original de la orden de pago
+ * certificado de retención
+ * cheque de terceros
+ * cheque propio
+ * efectivo
+ === Control ===
+Con esto queda finalizado el acto de pago. Anecdóticamente se puede controlar cómo ha quedado la cuenta corriente del proveedor emitiendo un listado de cuenta corriente del mismo, por ejemplo utilizando el menú Proveedores - Listado Cta. Cte.[[BR]]
+Se puede ver en la última fila el pago realizado:
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 #!div style="border: 0pt solid; text-align: center"
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  === Notas ===
- * Compensar anticipos y notas de crédito (están devengadas en la cuenta del proveedor pero todavía están "pendientes").
+ * Compensar anticipos y notas de crédito:
+  * Cuando al proveedor se le generan anticipos o se le cargan notas de crédito, dichos documentos quedan devengados en la cuenta del proveedor y afectan negativamente al saldo. Por otro lado todavía mantienen un estado de "pendientes" ya que deben ser utilizadas en alguna orden de pago para compensar otros comprobantes.
+  * Para esos casos, en el paso 1 del asistente, además de los comprobantes pendientes del proveedor van a aparecer los anticipos y notas de crédito que el mismo tenga devengados.
+  * Así que en ese paso 1, además de tildar para elegir comprobantes, se pueden elegir anticipos o notas de crédito.
+  * Hasta es posible generar una orden de pago en cero con el único objeto de compensar algún anticipo o nota de crédito con comprobantes por un monto similar.
+  * Por ejemplo, si un proveedor tiene devengados dos comprobantes, uno por $500 y otro por $1000 y a su vez tiene devengado un anticipo por $700, luego en el paso 1 del asistente se van a elegir los tres documentos quedando un saldo: 500+1000-700 = 800. La orden de pago va a incluir tres documentos y va a ser por un total de $800 y va a dejar cancelados a los tres documentos.
  * Paso 1: si bien en términos generales cada fila es un comprobante, en realidad puede ocurrir que un comprobante aparezca en más de una fila: esto ocurre cuando un comprobante tiene agendado más de un vencimiento. En ese caso va a aparecer una fila por cada vencimiento que tenga ese comprobante, cada uno con su importe para vencer y la fecha de vencimiento.
  * Paso 2: Cómo elegir cheques de terceros que están en cartera para utilizar en pagos (listado de valores, tipo de valor: ch. de terceros).