Contabilidad

Manuales de Regente

Configurar la contabilidad automática (del punto 1 al 6 se replica )

Lo ideal es que el contador del cliente llene esta plantilla para tener las cuentas adecuadas para configurar los puntos siguientes

• 1 - Inicialmente, partimos de la base que ya se encuentra cargado el plan de cuentas de la empresa, de ahí en mas hay que crear las relaciones de cuentas con los distintos rubros del sistema para que al realizar movimientos estos generen los asientos automáticos correspondientes. Primero que nada hay que asegurarse que los proveedores como así también las personas que tienen autoridad para hacer retiros o depósitos de dinero a la caja tengan una cuenta contable asignada, de lo contrario crearles una.

* 2 – Como segundo paso hay que relacionarles las cuentas contables a las cuentas de banco del menú de valores.

En esta pantalla, además de indicar el nombre de la cuenta bancaria y la cbu, se deben indicar:

• cuál es el tipo de pago cheque propio que impacta en esta cuenta bancaria
• cuál es el tipo de pago e-check propio ...
• cuál es el tipo de pago transferencia.
• ...

• 3 – Como tercer paso hay que relacionarles las cuentas contables a los tipos de movimientos del menú de contabilidad, para que al generar un comprobante de clientes o proveedores, realizar una venta, una minuta un ingreso o un egreso, el sistema sepa que cuentas debe usar para la generación de los asientos correspondientes.

• 4 – como paso siguiente, relacionar a los tipos de pago del menú valores, las cuentas contables correspondientes.

• 5 – A continuación, relacionaremos los tipos de retenciones:

• 6 – Y por ultimo relacionaremos las alícuotas con las cuentas contables correspondientes.

• 7 – MODIFICAR EL .INI EN LAS SIGUIENTES SECCIONES PARA QUE SE COMIENCEN A GENERAR LOS ASIENTOS AUTOMATICOS.

(ESTO NO SE REPLICA, HACER EN TODOS LOS .INI DE TODAS LAS SUC.)

[contabilidad]

prov_comp_asiento_aut=1

prov_comp _asiento_aut_no_fiscal=1 (si no imprimen fiscal va asteriqueado ;)

orden_pago_asiento_aut=1

anticip_prov_asiento_aut=1

comprobantes_asiento_aut=1

comprobantes_asiento_aut_no_fiscal=1

;recibos_asiento_aut=1 (si es empresa de pocas ventas y montos grandes, va y no va aut.Cierre de caja)

cierre_caja_asiento_aut=1 ; (se genera automatico al cierre de caja)

:deposito_asiento_aut=1 (aun no implementado al 10/9/13)

;mov_caja_asiento_aut=1 (aun no implementado al 10/9/13)

;Seccion Asociacion a SC (permiten relacionar entidades de regente a ctas contables)

sc_alicuotas=1 ;(en el menú precios)

sc_tipos_pagos=1 ;(en el menú valores)

sc_tipos_ret=1 ;(en el menú recursos)

sc_bancos_cuentas=1 ;(en el menú valores) poder relacionar subcodigos contables con cuentas de bancos

•el plantillado de la contabilidad automática se compone de: tipo de mov. (menú contab) + lo comprendido en la sección asociaciones.

[replicacion]

conflictos="rgComprobanteDb,rgReciboDb,rgCajaDb,rgRemitoDb,rgSujetoDb,rgValorDb,rgValorCompDb,rgCajaCompCuotaDb,rgCajaCompPagoDb,rgCajaOtroDb,rgCompExtDb,rgSeServiciosDb,rgProvCompDb,rgOrdenPagoDb,rgOrdenCompraDb,rgListadoDb,rgArticuloDb,rgRepartoDb,rgCuponDb,rgCuponPresentacionDb,rgCuponAcreditacionDb,rgRemitoRecDb,rgSeServContactoDb,rgLoteDb,cnAsientoDb,cnAnticDb"

navegador_modo_local=1

noreplicar="rgImpresionDb"

[conexion]

idDb="01" ; casa central 01, sucursal A 02, sucursal B 03 (aca se fija el sufijo de sucursal)

distribuidor=1

dbengine=pgsql

host=localhost

database=regente

username=sistemas

password=v1w2x3z4